Option trading bull spread

Não encontrei o que você precisou Deixe-nos saber. Brokerage Produtos: Não FDIC Seguro middot Não Garantia Bancária middot Maio Perder Valor optionsXpress, Inc. não faz recomendações de investimento e não fornece consultoria financeira, fiscal ou jurídica. O conteúdo e as ferramentas são fornecidos apenas para fins educacionais e informativos. Quaisquer ações, opções ou símbolos de futuros exibidos são apenas para fins ilustrativos e não se destinam a retratar uma recomendação para comprar ou vender uma determinada segurança. Produtos e serviços destinados a clientes dos EUA e podem não estar disponíveis ou oferecidos em outras jurisdições. A negociação on-line tem um risco inerente. Resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Opções e futuros envolvem riscos e não são adequados para todos os investidores. Leia as Características e Riscos de Opções Padronizadas e Declaração de Divulgação de Risco para Futuros e Opções em nosso site, antes de solicitar uma conta, também disponível pelo telefone 888.280.8020 ou 312.629.5455. Um investidor deve compreender estes e riscos adicionais antes de negociar. Várias estratégias de opções de perna envolverão várias comissões. Charles Schwab amp Co. Inc. optionsXpress, Inc. e Charles Schwab Bank são empresas separadas, mas afiliadas e subsidiárias da Charles Schwab Corporation. Os produtos de corretagem são oferecidos pela Charles Schwab amp Co. Inc. (Membro SIPC) (Schwab) e optionsXpress, Inc. (Membro SIPC) (optionsXpress). Os produtos e serviços de depósito e empréstimo são oferecidos pelo Charles Schwab Bank, pelo Membro FDIC e por um Equal Housing Lender (Banco Schwab). Copy 2017 optionsXpress, Inc. Todos os direitos reservados. Membro SIPC. Bull Call Spread O spread de chamada de touro é uma das estratégias de negociação de opções mais comumente usadas. Seu relativamente simples, exigindo apenas duas transações para implementar, e perfeitamente adequado para iniciantes. Seu usado primeiramente quando o outlook é bullish, ea expectativa é que um recurso aumentará uma quantidade justa no preço. Sua freqüentemente considerada uma alternativa mais barata para a longa chamada. Porque envolve escrever chamadas para compensar alguns dos custos de compra de chamadas. O trade-off com fazer isto é que os lucros potenciais são tampados. Nesta página, fornecemos mais detalhes sobre esta estratégia, especificamente cobrindo o seguinte. Key Points Estratégia Bullish Adequado para Iniciantes Duas Transações (comprar chamadas chamadas de gravação de ampères) Spread de Débito (tem um custo inicial) Baixo / Médio Nível de Negociação Exigido Conteúdo da Seção Links Rápidos Opções Recomendadas Corretores Leia Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Ler Comentário Visit Broker Read Revisão Visita Broker Ler Comentário Visite Broker Razões para Usar A principal razão pela qual você iria usar este spread é tentar e lucrar com um activo de aumento no preço. Normalmente, você usaria quando esperava que o preço de um ativo aumentasse significativamente, mas não dramaticamente (como o potencial de lucro é limitado). A estratégia é basicamente projetada para reduzir os custos iniciais de compra de chamadas para que menos investimento de capital é necessária, e também pode reduzir o efeito de tempo decadência. Como colocar em uma Bull Call Spread Existem duas transações simultâneas necessárias. Você usaria a compra para abrir a ordem para comprar nas chamadas de dinheiro com base na segurança subjacente relevante e, em seguida, escrever um número igual de fora das chamadas de dinheiro usando a venda para abrir a ordem. Isso resulta em um spread de débito, como você gasta mais do que você recebe. A idéia básica de escrever as chamadas, além de comprá-los é reduzir os custos globais da posição. A grande decisão que você tem que fazer ao colocar essa propagação em é o preço de exercício para usar para fora dos contratos de dinheiro que você precisa para escrever. Quanto maior o preço de exercício, mais lucros potenciais você pode fazer, mas menos dinheiro você recebe para compensar os custos de compra no dinheiro chamadas. Como regra geral, você deve escrever os contratos com um preço de exercício aproximadamente igual a onde você espera que o preço do título subjacente para mover para. Por exemplo, se você estivesse esperando que a segurança subjacente passasse de 50 para 55, então você escreveria contratos com um preço de exercício de 55. Se você sentisse que o título subjacente aumentaria apenas 2, então você os escreveria com um preço de exercício De 52. Potencial de lucro e perda de amplitude Este spread pode fazer lucros de duas maneiras. Em primeiro lugar, se os aumentos de preço subjacentes no preço, então você vai fazer lucros sobre as opções que você possui. Em segundo lugar, você vai lucrar com o efeito da decadência do tempo sobre o fora das opções de dinheiro que você escreveu. O cenário ideal é que o preço do título subjacente se eleva em torno do preço de exercício dos contratos de opções escritas, porque é aí que o lucro máximo é. Se o título subjacente continuar a subir de preço para além desse ponto, então os contratos escritos passarão para uma posição perdedora. Embora isto costuma custar-lhe qualquer coisa, abelha causthe opções que você próprio vai continuar a aumentar no preço na mesma taxa. A propagação perderá o dinheiro se a segurança subjacente não aumentar no preço. Embora você vai lucrar com a posição curta, como os contratos que você escreveu vai expirar sem valor, as opções que você possui também expiram inútil. As perdas potenciais são limitadas embora, porque você não pode perder mais do que o custo de colocar o spread. Vantagens A maior vantagem de usar o spread de chamada de touro é que você basicamente reduzir o custo de entrar em uma posição de chamada longa por causa de também entrar em uma posição de chamada curta. Embora você limite seus lucros potenciais fazendo isso, você pode controlar o quanto você está a fazer, escolhendo o preço de exercício dos contratos que você escreve em conformidade. Isso significa que você tem a chance de fazer um retorno maior do seu investimento do que você faria simplesmente comprando chamadas e também ter reduzido perdas se o valor subjacente cai em valor. Esta é uma estratégia simples, que apela a muitos comerciantes, e você sabe exatamente o quanto você está a perder no ponto de colocar a propagação sobre. Desvantagens As desvantagens de são limitadas, o que talvez seja por isso que é uma estratégia tão popular. Há mais comissões a pagar do que se você estivesse simplesmente comprando chamadas, mas os benefícios mencionados acima devem mais do que compensar menor desvantagem. A única outra desvantagem real é que seus lucros são limitados e se o preço da segurança subjacente sobe além do preço de exercício das opções de chamada curta você não vai fazer mais ganhos. Nós fornecemos um exemplo abaixo para dar uma idéia de como essa estratégia funciona na prática. Lembre-se de que este exemplo é puramente com o propósito de ilustrar a estratégia e não contém preços precisos e não leva os custos de comissão em consideração. A ação da empresa X está sendo negociada em 50, e você espera que ele aumente de preço, mas não superior a 53. Nos chamados de dinheiro da empresa X estoque (preço de exercício 50) estão negociando em 2 e fora do dinheiro chama ações da empresa X (Preço de exercício 53) estão sendo negociadas em .50. Você compra 1 contrato de chamada com um preço de exercício de 50 (contrato contém 100 opções) a um custo de 200. Esta é a Perna A. Você escreve 1 contrato de chamada com um preço de exercício de 53 (contrato contém 100 opções) para um crédito de 50 . Esta é a Perna B. Você criou um spread para um débito líquido de 150. Se as ações da Companhia X aumentarem para 53 por vencimento As opções que você comprou na Perna A estarão no dinheiro e valerão aproximadamente 3 para um total de 300. Os que você escreveu na Perna B estará no dinheiro e sem valor. Tendo em conta o seu investimento inicial de 150, você fez um lucro total de cerca de 150. Se a empresa X ações aumenta para 52 por expiração As opções que você comprou na Perna A será no dinheiro e no valor de aproximadamente 2 cada para um total de 200 Os que você escreveu na Perna B estarão fora do dinheiro e sem valor. Levando em conta o seu investimento inicial de 150, você fez um lucro total de cerca de 50. Se as ações da Empresa X permanecem em 50, ou cai, por expiração As opções na Perna A e na Perna B expirarão sem valor. Você não terá mais retornos para vir e não mais responsabilidades, mas você perdeu seu investimento inicial de 150%. Não importa o quão longe Empresa X ações caiu, sua perda ainda estaria limitada ao investimento inicial de 150. Se as ações da empresa X subiram ainda mais do que 53, seus lucros wouldnt aumento acima dos 150, porque a posição curta iria começar a custar-lhe dinheiro. Você pode fechar a sua posição a qualquer momento antes do vencimento se você quiser ter seus lucros em um determinado ponto, ou cortar suas perdas. Lembre-se, você pode aumentar o potencial de lucro do spread escrevendo as opções na Leg B com um preço de exercício mais alto. Lucro, Perda amp Cálculos de intervalo O lucro máximo é limitado. O lucro máximo é obtido quando o Preço do Preço Subjacente gt ou Preço de Exercício da Leg B Preço Máximo, por opção de propriedade, é (Preço de Exercício da Leg. B Preço de Exercício da Perna A) (Preço da Opção na Perna Preço da Opção na Perna B) Perda máxima é limitada Perda máxima é feita quando Preço do Subjacente Segurança lt ou Preço de Exercício da Perna A Perda máxima por opção possuída é Preço da Opção na Perna Preço da Opção na Perna B Ponto de equilíbrio é quando Preço do Preço de Ataque do Preço Subjacente Da Perna A (Preço das Opções na Perna Preço das Opções na Perna B) Como você pode ver, a propagação da chamada de touro é uma estratégia simples que oferece uma série de vantagens com muito pouco em termos de desvantagens. É uma estratégia muito boa para usar quando seu outlook é bullish e você acredita que você pode ser relativamente exato em predizer como elevado o preço da segurança subjacente aumentará. Embora seus lucros sejam limitados se o preço do título subjacente subir mais alto do que o esperado, você reduz seus custos no início e, portanto, melhorará seu retorno potencial sobre o investimento e limitará ainda mais o valor que você pode perder. . CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como opções de spreads pode fornecer um melhor projeto de estratégia. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade eo poder total das opções como um veículo comercial. Com isto em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas assumem a forma de "direitos indiretos" (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria designa por negócios complexos é apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Enquanto a idéia básica é simples, as implicações de certas construções de propagação podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudar você a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensinar-lhe quais são as opções de spreads e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue lendo para saber como uma propagação poderia melhor se ajustar à situação e seu outlook mercado. Se você precisar de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você confira nosso tutorial sobre Opções Básicas.